|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования администрации Прокопьевского муниципального района |
|
|
|
|
|
(наименование должности лица, утверждающего документ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
"_______"________________ 20____г. |
|
План финансово - хозяйственной деятельности |
|
на 2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
"01" января 2013г. |
Дата |
|
|
Наименование муниципального бюджетного учреждения
|
|
|
по ОКПО |
4635616 |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Каменноключевская основная общеобразовательная школа» |
|
|
|
|
|
|
ИНН / КПП |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
|
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
|
Управление образования администрации Прокопьевского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ,
(Указываете тот адрес где находится руководитель) |
|
|
|
|
|
|
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения |
|
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): |
|
• создание условий для усвоения обучающимися общеобразовательных программ, реализуемых школой;
• создание благоприятных условий для свободного разностороннего развития личности;
• создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся |
|
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
|
реализация программ начального общего, основного общего образования |
|
II. Показатели финансового состояния учреждения |
|
Наименование показателя |
Количество |
стоимость услуг (работ) |
Сумма дохода в год |
|
2.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: |
0 |
0 |
0 |
|
• организация курсов:
- по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;
- по изучению иностранных языков;
- по информатике и вычислительной технике;
• организация кружков:
- по обучению игре на музыкальных инструментах;
- по обучению кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам;
- по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам;
• организация студий, групп, школ, клубов, работающих по программам дополнительного образования;
• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к учебе в Школе);
• создание спортивных и физкультурно-оздоровительных секций;
• оказание услуг по организации досуга детей (дискотеки, клубы по интересам, творческие мастерские, лектории, театры, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий). |
|
Показатели финансового плана |
сумма на начало года, т.р. |
сумма на конец года, т.р. |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
4092,8 |
4950,4 |
|
из них: |
|
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
2153,3 |
2153,3 |
|
в том числе земельного участка |
|
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |
2153,3 |
2153,3 |
|
в т.ч. земельного участка |
|
|
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
|
в т.ч. земельного участка |
|
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
|
в т.ч. земельного участка |
|
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
659,3 |
585,4 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |
|
|
|
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
|
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
|
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
|
II. Финансовые активы, всего |
0,01 |
0,1 |
|
из них: |
|
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета |
0,01 |
0,1 |
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего: |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
0,01 |
0,1 |
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
|
III. Обязательства, всего |
|
|
|
из них: |
|
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего: |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
|
|
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
|
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе: |
|
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления |
Всего |
в том числе |
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
|
|
|
|
1.2. Поступления, всего: |
Х |
10548,2 |
10548,2 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
1.2.1.Поступления из бюджета |
|
10428,2 |
10428,2 |
|
|
1.2.1.1.Субсидии на выполнение муниципального задания |
Х |
8041,1 |
8041,1 |
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. |
|
|
|
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
|
|
|
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) образования |
|
|
|
|
|
Реализация программ дошкольного образования |
|
|
|
|
|
1.2.1.1.2..на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества |
|
|
|
|
|
1.2.1.2.Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
1.2.1.3.Субсидии на реализацию ДЦП |
|
|
|
2387,1 |
2387,1 |
|
|
1.2.2.Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
|
|
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
Услуга № 1 |
Х |
|
|
|
|
Услуга № 2 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.Иные целевые поступления, всего: |
Х |
120,0 |
120,0 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
благотворительные |
|
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4.Операционные доходы |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.1.Проценты к получению |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.2.По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.3.За предоставление в пользование денежных средств |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.4.За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.6. прочие операционные доходы |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств |
Х |
|
|
|
|
1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
Х |
|
|
|
|
1.2.5.Внереализационные доходы |
Х |
|
|
|
|
1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
Х |
|
|
|
|
1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
Х |
|
|
|
|
1.2.5.3.Суммы кредиторской и депонентской
задолженности, по которым истек срок исковой давности |
Х |
|
|
|
|
1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
Х |
|
|
|
|
1.2.5.5.Безвозмездное получение активов |
Х |
|
|
|
|
1.2.6.Чрезвычайные доходы |
Х |
|
|
|
|
1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
Х |
|
|
|
|
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
Х |
|
|
|
|
1.2.7. Заемные средства учреждения |
Х |
|
|
|
|
1.2.7.1.Кредиты банков |
Х |
|
|
|
|
1.2.7.2.Другие виды заемных средств |
Х |
|
|
|
|
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
|
|
|
|
2. Выплаты, всего: |
900 |
10548,2 |
10548,2 |
|
|
2.1. в том числе текущие: |
|
8611,2 |
8611,2 |
|
|
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
3675,4 |
3675,4 |
|
|
из них:
2.1.1.1.Заработная плата |
211 |
2814,5 |
2814,5 |
|
|
2.1.1.2.Прочие выплаты |
212 |
10,9 |
10,9 |
|
|
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
850,0 |
850,0 |
|
|
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего |
220 |
4042,0 |
4042,0 |
|
|
из них:
2.1.2.1.Услуги связи |
221 |
60,0 |
60,0 |
|
|
2.1.2.2.Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
2.1.2.3.Коммунальные услуги |
223 |
2137,1 |
2137,1 |
|
|
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта) |
225 |
663,6 |
663,6 |
|
|
2.1.2.6.Прочие работы, услуги |
226 |
1181,3 |
1181,3 |
|
|
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
2.1.4. |
260 |
50,3 |
50,3 |
|
|
из них:
2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению |
262 |
50,3 |
50,3 |
|
|
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления |
263 |
|
|
|
|
2.1.5.Прочие расходы |
290 |
58,1 |
58,1 |
|
|
2.1.6.Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
785,4 |
785,4 |
|
|
из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
785,4 |
785,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.капитальные расходы |
|
1937,0 |
1937,0 |
|
|
2.1.1.Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции |
225 |
1615,0 |
1615,0 |
|
|
2.1.2.Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
322,0 |
322,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
2.1.2.1.Увеличение стоимости основных средств, строительство |
310 |
322,0 |
322,0 |
|
|
2.1.2.2.Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
2.1.2.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
2.1.3.Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
2.1.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
2.1.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
3.Источники финансирования капитальных расходов |
|
|
|
|
|
3.1.чистой прибыли |
|
|
|
|
|
3.2.амортизации |
|
|
|
|
|
3.3.Субсидии из бюджета на муниципальное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП |
|
1937,0 |
1937,0 |
|
|
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции |
|
|
|
|
|
3.6.займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
3.7.прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Объем публичных обязательств, всего |
Х |
|
|
|
|
Руководитель муниципального бюджетного учреждения |
|
Г.Г.Кустова |
|
|
(уполномоченное лицо) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
Начальник Централизованной бухгалтерии управления образования Прокопьевского района |
|
В.А. Тюгайбей |
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
Исполнитель
|
_____________ (подпись) |
____________________________
(расшифровка подписи)
|